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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 155.00 | 29 437.00 | 7 718.00 | 37 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 917.00 | 55 005.00 | 27 912.00 | 82 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 927.00 | 84 442.00 | 73 485.00 | 157 927.00 |
BT Marchandises | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 270 627.00 | | 270 627.00 | 270 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 183.00 | | 543 183.00 | 543 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 110.00 | 84 442.00 | 616 668.00 | 701 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 884.00 | 335 807.00 | | 362 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 522.00 | 37 077.00 | | -11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 359 746.00 | 381 268.00 | | 359 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 936.00 | 16 960.00 | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 815.00 | | 116 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | 45 567.00 | | 48 027.00 |
EA Autres dettes | 74 602.00 | 78 252.00 | | 74 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 922.00 | 257 595.00 | | 256 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 668.00 | 638 863.00 | | 616 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 394.00 | | 1 816 394.00 | 1 816 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 394.00 | | 1 816 394.00 | 1 816 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 944.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 944.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 198.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | 746.00 | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 767.00 | 2 059 993.00 | | 1 823 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 289.00 | 2 022 916.00 | | 1 835 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 522.00 | 37 077.00 | | -11 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 121.00 | | 11 131.00 | 173 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 324.00 | 157 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 324.00 | 120 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 328.00 | | 11 069.00 | 135 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | 62.00 | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 371.00 | 13 395.00 | 26 324.00 | 97 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 371.00 | 13 395.00 | 26 324.00 | 97 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VP Divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 193.00 | 122 206.00 | 14 987.00 | 137 193.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 922.00 | 256 922.00 | | 256 922.00 |