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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 905.00 | 37 052.00 | 1 853.00 | 38 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 68 371.00 | 15 995.00 | 84 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 349.00 | 105 423.00 | 55 927.00 | 161 349.00 |
BT Marchandises | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 578.00 | | 482 578.00 | 482 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 928.00 | 105 423.00 | 538 505.00 | 643 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 453.00 | | | 305 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 428.00 | | | -39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
EA Autres dettes | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 095.00 | | | 264 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 505.00 | | | 538 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 095.00 | | | 264 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 919.00 | | 1 472 919.00 | 1 472 919.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 419.00 | | 1 473 419.00 | 1 473 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 939.00 | | | 1 477 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 367.00 | | | 1 517 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 428.00 | | | -39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 650.00 | | 699.00 | 160 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 711.00 | | 560.00 | 122 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | 139.00 | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 086.00 | 6 337.00 | | 99 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 086.00 | 6 337.00 | | 99 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 919.00 | 143 707.00 | 15 211.00 | 158 919.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 095.00 | 264 095.00 | | 264 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ST Autres comptes | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |