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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 433 112.00 | | 433 112.00 | 433 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 153.00 | 478 112.00 | 264 041.00 | 742 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 234.00 | 555 391.00 | 82 844.00 | 638 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 104.00 | 1 034 369.00 | 815 735.00 | 1 850 104.00 |
BT Marchandises | 797 565.00 | | 797 565.00 | 797 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 429.00 | 22 646.00 | 1 310 784.00 | 1 333 429.00 |
BZ Autres créances | 1 818 120.00 | | 1 818 120.00 | 1 818 120.00 |
CF Disponibilités | 640 479.00 | | 640 479.00 | 640 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 258.00 | 22 646.00 | 4 628 613.00 | 4 651 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 362.00 | 1 057 015.00 | 5 444 347.00 | 6 501 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 509.00 | 1 096 850.00 | | 1 195 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 600.00 | 498 659.00 | | 506 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 110.00 | 1 925 509.00 | | 2 032 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 868.00 | 98 676.00 | | 22 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 819.00 | | | 1 018 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 810.00 | 1 632 268.00 | | 1 546 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 218.00 | 412 294.00 | | 409 218.00 |
EA Autres dettes | 414 522.00 | 107 466.00 | | 414 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 238.00 | 2 250 704.00 | | 3 412 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 347.00 | 4 190 389.00 | | 5 444 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 238.00 | 2 250 704.00 | | 3 412 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 359 950.00 | | 12 359 950.00 | 12 359 950.00 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 805.00 | | 12 414 805.00 | 12 414 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 872 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 692 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 19 234.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 21 156.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -8 737.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 871.00 | 222 668.00 | | 229 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 557.00 | 12 537 559.00 | | 12 432 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925 957.00 | 12 038 900.00 | | 11 925 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 600.00 | 498 659.00 | | 506 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 6 841.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 193.00 | | 254 911.00 | 1 595 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 979.00 | | | 433 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 214.00 | | 219 173.00 | 1 161 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 738.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 122.00 | 176 247.00 | | 858 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 255.00 | 176 247.00 | | 857 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 176.00 | 22 646.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 646.00 | 14 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 810.00 | 1 546 810.00 | | 1 546 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 522.00 | 414 522.00 | | 414 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 075.00 | | | 1 306 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
VC Groupe et associés | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 819.00 | 1 018 819.00 | | 1 018 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
VP Divers | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 269.00 | | | 1 498 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 952.00 | 3 248 952.00 | | 3 248 952.00 |
VW T.V.A. | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 238.00 | 3 412 238.00 | | 3 412 238.00 |