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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 433 112.00 | | 433 112.00 | 433 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 593.00 | 713 467.00 | 511 126.00 | 1 224 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 878.00 | 606 708.00 | 85 171.00 | 691 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 699.00 | 1 321 041.00 | 1 081 658.00 | 2 402 699.00 |
BT Marchandises | 841 599.00 | | 841 599.00 | 841 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 198.00 | 8 470.00 | 1 793 729.00 | 1 802 198.00 |
BZ Autres créances | 1 873 226.00 | | 1 873 226.00 | 1 873 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 435 017.00 | | 435 017.00 | 435 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 864.00 | 8 470.00 | 5 012 394.00 | 5 020 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 563.00 | 1 329 511.00 | 6 094 052.00 | 7 423 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 110.00 | 1 195 509.00 | | 1 232 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 706.00 | 506 600.00 | | 536 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 815.00 | 2 032 110.00 | | 2 098 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 208.00 | 1 041 687.00 | | 766 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 056.00 | 1 546 810.00 | | 2 324 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 254.00 | 409 218.00 | | 568 254.00 |
EA Autres dettes | 336 719.00 | 414 522.00 | | 336 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 237.00 | 3 412 238.00 | | 3 995 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 052.00 | 5 444 347.00 | | 6 094 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 237.00 | 3 412 238.00 | | 3 995 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 429 677.00 | | 11 429 677.00 | 11 429 677.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 424 010.00 | | 424 010.00 | 424 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853 687.00 | | 11 853 687.00 | 11 853 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 876 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 750 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 500.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 500.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -500.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 673.00 | 229 871.00 | | 238 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 528.00 | 12 432 557.00 | | 11 876 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 823.00 | 11 925 957.00 | | 11 339 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 706.00 | 506 600.00 | | 536 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 228.00 | 1 710.00 | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 104.00 | | 552 595.00 | 1 850 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 979.00 | | | 433 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 387.00 | | 536 084.00 | 1 380 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 738.00 | | 16 511.00 | 35 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 369.00 | 286 672.00 | | 1 034 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 503.00 | 286 672.00 | | 1 033 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 646.00 | | 14 176.00 | 22 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 646.00 | | 14 176.00 | 22 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 646.00 | | 14 176.00 | 22 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 056.00 | 2 324 056.00 | | 2 324 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 719.00 | 336 719.00 | | 336 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 5 224.00 | | 52 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 035.00 | 1 792 035.00 | | 1 792 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | 9 716.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 695.00 | 677 695.00 | | 677 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VP Divers | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 330.00 | 1 657 330.00 | | 1 657 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 594.00 | 3 791 594.00 | | 3 791 594.00 |
VW T.V.A. | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 237.00 | 3 995 237.00 | | 3 995 237.00 |