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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 22 136.00 | 1 287.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 16 644.00 | 8 924.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 642.00 | 38 779.00 | 17 863.00 | 56 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | 1 650.00 | 13 452.00 | 15 102.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 600.00 | 1 650.00 | 23 950.00 | 25 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 243.00 | 40 429.00 | 41 814.00 | 82 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | -12 636.00 | -6 798.00 | | -12 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 503.00 | -5 838.00 | | -7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 17 211.00 | 24 714.00 | | 17 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369.00 | 8 075.00 | | 3 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 14 535.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 3 862.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 458.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 603.00 | 26 930.00 | | 24 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 814.00 | 51 644.00 | | 41 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 340.00 | 23 561.00 | | 24 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 369.00 | 50 049.00 | | 45 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 872.00 | 55 887.00 | | 52 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 503.00 | -5 838.00 | | -7 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 576.00 | 6 203.00 | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 6 203.00 | | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369.00 | 3 107.00 | 262.00 | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 603.00 | 24 340.00 | 262.00 | 24 603.00 |