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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 23 079.00 | 343.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 21 157.00 | 4 411.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 642.00 | 44 236.00 | 12 407.00 | 56 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | 1 750.00 | 10 934.00 | 12 684.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 385.00 | 1 750.00 | 15 635.00 | 17 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 027.00 | 45 986.00 | 28 041.00 | 74 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | -20 139.00 | -12 636.00 | | -20 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 846.00 | -7 503.00 | | -12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365.00 | 17 211.00 | | 4 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 3 369.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 382.00 | 13 701.00 | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 5 181.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 443.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 676.00 | 24 603.00 | | 23 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 041.00 | 41 814.00 | | 28 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 676.00 | 24 340.00 | | 23 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 045.00 | 45 369.00 | | 37 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 891.00 | 52 872.00 | | 49 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 846.00 | -7 503.00 | | -12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 5 457.00 | | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 5 457.00 | | 38 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |