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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 31 930.00 | 1 669.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 409.00 | 249 906.00 | 94 503.00 | 344 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 692.00 | 303 192.00 | 149 500.00 | 452 692.00 |
BT Marchandises | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 996.00 | 61 862.00 | 622 134.00 | 683 996.00 |
BZ Autres créances | 108 089.00 | | 108 089.00 | 108 089.00 |
CF Disponibilités | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 945.00 | 61 862.00 | 1 180 083.00 | 1 241 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 637.00 | 365 054.00 | 1 329 583.00 | 1 694 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DH Report à nouveau | -22 584.00 | | | -22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 837.00 | | | -216 837.00 |
DL TOTAL (I) | -205 617.00 | | | -205 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 651.00 | | | 1 185 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 201.00 | | | 1 525 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 583.00 | | | 1 329 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 267.00 | | | 1 515 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 049.00 | | 33 643.00 | 419 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 887.00 | | 5 120.00 | 372 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 806.00 | | 28 523.00 | 24 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 195.00 | 45 668.00 | 75 001.00 | 91 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 195.00 | 45 668.00 | 75 001.00 | 91 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 195.00 | 45 668.00 | 75 001.00 | 101 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 651.00 | 1 185 651.00 | | 1 185 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
UX Autres créances clients | 614 577.00 | | | 614 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VB T. V. A. | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 539.00 | 8 605.00 | 9 934.00 | 18 539.00 |
VI Groupe et associés | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VP Divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 605.00 | 734 027.00 | 122 578.00 | 856 605.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 201.00 | 1 515 267.00 | 9 934.00 | 1 525 201.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 800.00 | | | 800.00 |