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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 305.00 | 34 710.00 | 19 595.00 | 54 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 039.00 | 292 970.00 | 63 069.00 | 356 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 041.00 | 349 036.00 | 140 005.00 | 489 041.00 |
BT Marchandises | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 561.00 | 96 813.00 | 1 019 749.00 | 1 116 561.00 |
BZ Autres créances | 895 845.00 | | 895 845.00 | 895 845.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 086.00 | 96 813.00 | 2 396 273.00 | 2 493 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 127.00 | 445 849.00 | 2 536 278.00 | 2 982 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 586.00 | | | 1 193 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DH Report à nouveau | -796 533.00 | | | -796 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 705.00 | | | -680 705.00 |
DL TOTAL (I) | -269 848.00 | | | -269 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 348.00 | | | 2 315 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 125.00 | | | 2 806 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 278.00 | | | 2 536 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 872.00 | | | 2 801 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 007.00 | | 24 718.00 | 475 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 489 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 410 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 322.00 | | 20 706.00 | 400 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 329.00 | | 4 012.00 | 53 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 635.00 | 27 703.00 | 10 301.00 | 331 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 280.00 | 27 703.00 | 10 301.00 | 310 280.00 |