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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 2 042.00 | 2 042.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 7 998.00 | 13 545.00 | 21 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 641.00 | 10 055.00 | 15 586.00 | 25 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 793.00 | 61 700.00 | 12 093.00 | 73 793.00 |
BZ Autres créances | 1 347 412.00 | | 1 347 412.00 | 1 347 412.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 198.00 | 61 700.00 | 1 415 498.00 | 1 477 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 839.00 | 71 755.00 | 1 431 084.00 | 1 502 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 092.00 | 183 660.00 | | 25 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | 91 432.00 | | 63 032.00 |
DL TOTAL (I) | 132 124.00 | 319 092.00 | | 132 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180.00 | 1 126 662.00 | | 1 211 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 54 203.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | 41 540.00 | 1 853.00 | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 960.00 | 1 184 177.00 | | 1 298 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 084.00 | 1 503 269.00 | | 1 431 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 960.00 | | | 1 298 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 931.00 | | 277 931.00 | 277 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 931.00 | | 277 931.00 | 277 931.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 130.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 130.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -130.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 860.00 | 47 530.00 | | 36 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 283.00 | 436 823.00 | | 295 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 251.00 | 345 391.00 | | 232 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 032.00 | 91 432.00 | | 63 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 5 623.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 5 623.00 | | 4 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 180.00 | 1 211 180.00 | | 1 211 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
VB T. V. A. | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 735.00 | | | 1 293 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 147.00 | 1 427 132.00 | 15.00 | 1 427 147.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 960.00 | 1 298 960.00 | | 1 298 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
ST Autres comptes | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 423.00 | | | 186 423.00 |