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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 3 998.00 | 85.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 16 146.00 | 5 397.00 | 21 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 641.00 | 20 159.00 | 5 482.00 | 25 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 793.00 | 61 700.00 | 12 093.00 | 73 793.00 |
BZ Autres créances | 2 022 955.00 | | 2 022 955.00 | 2 022 955.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 187.00 | 61 700.00 | 2 041 487.00 | 2 103 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 828.00 | 81 859.00 | 2 046 969.00 | 2 128 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 056.00 | | | 737 056.00 |
DL TOTAL (I) | 869 180.00 | | | 869 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758.00 | | | 910 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 789.00 | | | 1 177 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 969.00 | | | 2 046 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 789.00 | | | 1 177 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 100 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 275.00 | | | 394 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 486.00 | | | 1 715 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 430.00 | | | 978 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 056.00 | | | 737 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 10 105.00 | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 10 105.00 | | 10 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 758.00 | 910 758.00 | | 910 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VB T. V. A. | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 141.00 | 1 955 141.00 | | 1 955 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 167.00 | 2 098 152.00 | 15.00 | 2 098 167.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 789.00 | 1 177 789.00 | | 1 177 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 159.00 | | | 168 159.00 |
ST Autres comptes | 137 086.00 | | | 137 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 155.00 | | | 237 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 354.00 | | | 466 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |