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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 23 240.00 | 15 760.00 | 39 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 500.00 | 23 240.00 | 18 260.00 | 41 500.00 |
060 Stock marchandises | 93 756.00 | 2 943.00 | 90 813.00 | 93 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 129.00 | 2 943.00 | 119 186.00 | 122 129.00 |
110 Total général Actif | 163 629.00 | 26 183.00 | 137 446.00 | 163 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 900.00 | 3 400.00 | | 23 900.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 4 200.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | | 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 701.00 | 7 600.00 | | 34 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 796.00 | 934.00 | | 67 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 356.00 | -2 250.00 | | -55 356.00 |
242 Autres charges externes. | 12 728.00 | 3 384.00 | | 12 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 045.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 043.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 4 600.00 | | 2 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 821.00 | 6 670.00 | | 30 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 880.00 | 930.00 | | 3 880.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 789.00 | 749.00 | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 014.00 | 246.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 635.00 | | | 9 635.00 |