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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 100.00 | 23 895.00 | 25 205.00 | 49 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 600.00 | 23 895.00 | 27 705.00 | 51 600.00 |
060 Stock marchandises | 82 716.00 | 18 318.00 | 64 398.00 | 82 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 779.00 | 18 318.00 | 76 461.00 | 94 779.00 |
110 Total général Actif | 146 379.00 | 42 213.00 | 104 166.00 | 146 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 850.00 | 15 500.00 | | 3 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 050.00 | 23 200.00 | | 15 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 900.00 | 38 700.00 | | 18 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 364.00 | 11 269.00 | | 5 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 040.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 096.00 | 5 370.00 | | 4 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 124.00 | | 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 240.00 | | 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 179.00 | 8 196.00 | | 7 179.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 342.00 | 36 243.00 | | 17 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 559.00 | 2 457.00 | | 1 559.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 926.00 | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71.00 | -424.00 | | -71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 179.00 | | | 7 179.00 |