| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 12 156.00 | 1 447.00 | 13 603.00 |
AH Fonds commercial | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 620.00 | 125 491.00 | 4 129.00 | 129 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 696.00 | 152 171.00 | 9 525.00 | 161 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 789.00 | 289 818.00 | 276 971.00 | 566 789.00 |
BT Marchandises | 82 753.00 | 38 910.00 | 43 843.00 | 82 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 168.00 | 38 910.00 | 233 258.00 | 272 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 957.00 | 328 728.00 | 510 229.00 | 838 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 244 389.00 | 229 048.00 | | 244 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 606.00 | 15 340.00 | | -18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 401 783.00 | 420 389.00 | | 401 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 523.00 | 63 940.00 | | 39 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 3 184.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 23 636.00 | | 24 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 34 833.00 | | 43 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 447.00 | 125 593.00 | | 108 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 229.00 | 545 982.00 | | 510 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 282.00 | 86 070.00 | | 89 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 986.00 | | 643 986.00 | 643 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 986.00 | | 643 986.00 | 643 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 910.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 222.00 | 5 624.00 | | 14 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 400.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 400.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 154.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 154.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | 246.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 104.00 | 739 849.00 | | 708 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 710.00 | 724 509.00 | | 726 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 606.00 | 15 340.00 | | -18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 737.00 | | 8 052.00 | 558 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 489.00 | | 2 296.00 | 270 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 646.00 | | 4 670.00 | 286 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 085.00 | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 632.00 | 13 185.00 | | 276 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 849.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 326.00 | 12 336.00 | | 265 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 176.00 | 38 910.00 | 39 176.00 | 39 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 176.00 | 38 910.00 | 39 176.00 | 39 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 176.00 | 38 910.00 | 39 176.00 | 39 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 910.00 | 39 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 523.00 | 20 358.00 | 19 165.00 | 39 523.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 447.00 | 89 282.00 | 19 165.00 | 108 447.00 |