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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
AH Fonds commercial | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 620.00 | 128 723.00 | 897.00 | 129 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 162.00 | 156 415.00 | 44 748.00 | 201 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 424.00 | 298 741.00 | 307 684.00 | 606 424.00 |
BT Marchandises | 86 918.00 | 40 544.00 | 46 374.00 | 86 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 695.00 | 40 544.00 | 140 151.00 | 180 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 119.00 | 339 285.00 | 447 835.00 | 787 119.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 225 783.00 | 244 389.00 | | 225 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 417.00 | -18 606.00 | | -48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 353 366.00 | 401 783.00 | | 353 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 981.00 | 39 523.00 | | 52 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 809.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 24 663.00 | | 13 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | 43 452.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 469.00 | 108 447.00 | | 94 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 835.00 | 510 229.00 | | 447 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 628.00 | 89 282.00 | | 65 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 789.00 | | 39 636.00 | 566 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 785.00 | | | 272 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 316.00 | | 39 466.00 | 291 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 169.00 | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 818.00 | 8 923.00 | | 289 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 156.00 | 1 447.00 | | 12 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 662.00 | 7 476.00 | | 277 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 910.00 | 40 544.00 | 38 910.00 | 38 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 910.00 | 40 544.00 | 38 910.00 | 38 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 910.00 | 40 544.00 | 38 910.00 | 38 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 544.00 | 38 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 273.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 981.00 | 24 140.00 | 28 841.00 | 52 981.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 469.00 | 65 628.00 | 28 841.00 | 94 469.00 |