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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
AP Constructions | 6 331.00 | 1 838.00 | 4 493.00 | 6 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 503.00 | 1 757.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433.00 | 16 570.00 | 863.00 | 17 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 917.00 | 18 912.00 | 68 005.00 | 86 917.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 386.00 | 13 360.00 | 212 026.00 | 225 386.00 |
BZ Autres créances | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
CF Disponibilités | 695 791.00 | | 695 791.00 | 695 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 556.00 | 13 360.00 | 1 216 196.00 | 1 229 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 473.00 | 32 272.00 | 1 284 201.00 | 1 316 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DH Report à nouveau | 510 598.00 | | | 510 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 696 185.00 | | | 696 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 845.00 | | | 292 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 017.00 | | | 588 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 201.00 | | | 1 284 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 017.00 | | | 588 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 158.00 | 54 538.00 | 521 696.00 | 467 158.00 |
FG Production vendue services | 871 316.00 | 5 500.00 | 876 816.00 | 871 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 473.00 | 60 038.00 | 1 398 511.00 | 1 338 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 365.00 | | | 1 446 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 352.00 | | | 1 357 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 754.00 | 27 350.00 | 7 813.00 | 51 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 024.00 | 27 350.00 | | 26 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | | 4 813.00 | 21 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 3 000.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 1 143.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 1 143.00 | | 17 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 845.00 | 292 845.00 | | 292 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 207 682.00 | | | 207 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 654.00 | 273 135.00 | 7 519.00 | 280 654.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 017.00 | 588 017.00 | | 588 017.00 |