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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 374.00 | 48 926.00 | 4 448.00 | 53 374.00 |
AP Constructions | 6 331.00 | 2 371.00 | 3 960.00 | 6 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 955.00 | 1 305.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 16 845.00 | 1 706.00 | 18 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 035.00 | 69 097.00 | 15 938.00 | 85 035.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 660.00 | 13 360.00 | 274 300.00 | 287 660.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
CF Disponibilités | 826 813.00 | | 826 813.00 | 826 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 561.00 | 13 360.00 | 1 385 201.00 | 1 398 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 595.00 | 82 457.00 | 1 401 138.00 | 1 483 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DH Report à nouveau | 599 611.00 | | | 599 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
DL TOTAL (I) | 845 959.00 | | | 845 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 963.00 | | | 338 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 180.00 | | | 555 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 138.00 | | | 1 401 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 180.00 | | | 555 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 917.00 | 1 118.00 | | 86 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 85 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 1 118.00 | | 26 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 50 185.00 | | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | 1 260.00 | | 18 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 963.00 | 338 963.00 | | 338 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 587.00 | 313 068.00 | 4 519.00 | 317 587.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 180.00 | 555 180.00 | | 555 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |