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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 411 171.00 | 233 293.00 | 177 878.00 | 411 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 142.00 | 184 866.00 | 3 276.00 | 188 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 061.00 | 65 961.00 | 32 100.00 | 98 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 498.00 | 489 332.00 | 339 166.00 | 828 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CF Disponibilités | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 030.00 | | 237 030.00 | 237 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 528.00 | 489 332.00 | 576 196.00 | 1 065 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 255 710.00 | | | 255 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 314 644.00 | | | 314 644.00 |
DP Provisions pour risques | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 196.00 | | | 576 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 452.00 | | | 231 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 693.00 | | 28 805.00 | 799 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 570.00 | | 28 804.00 | 668 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 694.00 | 19 637.00 | | 469 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 482.00 | 19 637.00 | | 464 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 6 579.00 | 17 564.00 | 24 143.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819.00 | 161 770.00 | 1 049.00 | 162 819.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 016.00 | 231 452.00 | 17 564.00 | 249 016.00 |