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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 824.00 | 239 053.00 | 165 771.00 | 404 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 21 938.00 | 20 560.00 | 42 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 386.00 | 264 941.00 | 186 445.00 | 451 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BZ Autres créances | 780 148.00 | | 780 148.00 | 780 148.00 |
CF Disponibilités | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 819.00 | | 872 819.00 | 872 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 205.00 | 264 941.00 | 1 059 264.00 | 1 324 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 263 383.00 | | | 263 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
DL TOTAL (I) | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 343.00 | | | 174 343.00 |
EA Autres dettes | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 727.00 | | | 363 727.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 264.00 | | | 1 059 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 849.00 | | | 352 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 498.00 | | 6 561.00 | 828 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 673.00 | 451 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 982.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 662.00 | 451 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 374.00 | | 6 560.00 | 697 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 332.00 | 22 555.00 | 246 946.00 | 489 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 120.00 | 22 555.00 | 241 734.00 | 484 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 587.00 | 6 709.00 | 10 878.00 | 17 587.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 349.00 | | | 777 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 752.00 | 802 722.00 | 30.00 | 802 752.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 727.00 | 352 849.00 | 10 878.00 | 363 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |