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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
BF Prêts | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 185.00 | 20 680.00 | 3 504.00 | 24 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
BZ Autres créances | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 375.00 | 20 680.00 | 182 694.00 | 203 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
DH Report à nouveau | -79 176.00 | -58 226.00 | | -79 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 272.00 | -20 950.00 | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 60 014.00 | 49 742.00 | | 60 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 808.00 | 39 828.00 | | 59 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 67 735.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 680.00 | 107 663.00 | | 122 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 694.00 | 157 406.00 | | 182 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 680.00 | 107 663.00 | | 122 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | 135 449.00 | 291 949.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | 135 449.00 | 291 949.00 | 156 500.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 250.00 | 12 110.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 956.00 | 341 698.00 | | 292 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 684.00 | 362 648.00 | | 282 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 272.00 | -20 950.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 685.00 | | 1 000.00 | 28 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 24 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 1 000.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |