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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 641.00 | 50.00 | 3 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 026.00 | 8 976.00 | 50.00 | 9 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CF Disponibilités | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 648.00 | 8 976.00 | 235 672.00 | 244 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
DH Report à nouveau | -75 311.00 | -82 777.00 | | -75 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 272.00 | 7 465.00 | | 110 272.00 |
DL TOTAL (I) | 163 878.00 | 53 607.00 | | 163 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 21 543.00 | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 534.00 | 52 203.00 | | 62 534.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 794.00 | 73 846.00 | | 71 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 672.00 | 127 453.00 | | 235 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 794.00 | 73 846.00 | | 71 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 181.00 | | 381 181.00 | 381 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 181.00 | | 381 181.00 | 381 181.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 797.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 11 638.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 11 638.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -5 894.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 187.00 | 318 700.00 | | 381 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 915.00 | 311 235.00 | | 270 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 272.00 | 7 465.00 | | 110 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 642.00 | | 1 000.00 | 20 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 9 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 3 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 000.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 50.00 | 9 896.00 | 18 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | 50.00 | 9 896.00 | 13 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UX Autres créances clients | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |