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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 12 850 000.00 | | 12 850 000.00 | 12 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 850 138.00 | | 12 850 138.00 | 12 850 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 911.00 | | 196 911.00 | 196 911.00 |
BZ Autres créances | 549 287.00 | | 549 287.00 | 549 287.00 |
CF Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 647.00 | | 757 647.00 | 757 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 607 785.00 | | 13 607 785.00 | 13 607 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850 138.00 | | | 12 850 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 924 237.00 | | | 924 237.00 |
DH Report à nouveau | 12 584 900.00 | 657 276.00 | | 12 584 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | 12 855 710.00 | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 13 599 903.00 | 13 551 487.00 | | 13 599 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 150 106.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 481 274.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 883.00 | 4 633 485.00 | | 7 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 785.00 | 18 184 971.00 | | 13 607 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 883.00 | 4 633 485.00 | | 7 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 453.00 | 33 456.00 | 98 909.00 | 65 453.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 869.00 | 33 456.00 | 100 325.00 | 66 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 700.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 19 000 000.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 19 000 700.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 981.00 | 9 218.00 | | 7 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 877 093.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 727.00 | 886 312.00 | | 9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 179.00 | 18 114 388.00 | | -8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 4 038 336.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 695.00 | 20 564 750.00 | | 291 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 280.00 | 7 709 040.00 | | 243 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | 12 855 710.00 | | 48 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 521 344.00 | | -160 500.00 | 17 521 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 508 657.00 | 12 850 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510 706.00 | 12 850 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519 295.00 | | -160 500.00 | 17 519 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 135.00 | 303.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 135.00 | 303.00 | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UP Prêts | 12 850 000.00 | 12 850 000.00 | | 12 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VC Groupe et associés | 537 601.00 | | | 537 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 596 990.00 | 13 596 990.00 | | 13 596 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |