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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 238.00 | | 265 238.00 | 265 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 911.00 | | 181 911.00 | 181 911.00 |
BZ Autres créances | 580 689.00 | | 580 689.00 | 580 689.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 095.00 | | 767 095.00 | 767 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 333.00 | | 1 032 333.00 | 1 032 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 238.00 | | | 265 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 924 237.00 | 924 237.00 | | 924 237.00 |
DH Report à nouveau | 48 416.00 | 12 584 900.00 | | 48 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | 48 416.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 599.00 | 13 599 903.00 | | 1 019 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 7 883.00 | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 734.00 | 7 883.00 | | 12 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 333.00 | 13 607 785.00 | | 1 032 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 734.00 | 7 883.00 | | 12 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 7 981.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 9 727.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -8 179.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 13 725.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 334.00 | 291 695.00 | | 33 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 738.00 | 243 280.00 | | 28 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | 48 416.00 | | 4 596.00 |