| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 13 871.00 | 10 073.00 | 23 944.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 997.00 | 13 871.00 | 10 126.00 | 23 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
072 Créances – Autres | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
110 Total général Actif | 125 953.00 | 13 871.00 | 112 082.00 | 125 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 122.00 | 462 372.00 | | 470 122.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -17 911.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 962.00 | 2 000.00 | | 1 962.00 |
230 Autres produits | 6 283.00 | 134.00 | | 6 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 366.00 | 446 595.00 | | 481 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 789.00 | 252 864.00 | | 224 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 493.00 | -19 864.00 | | 17 493.00 |
242 Autres charges externes. | 78 104.00 | 70 517.00 | | 78 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 667.00 | 9 832.00 | | 8 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 166.00 | 83 461.00 | | 105 166.00 |
252 Charges sociales | 41 000.00 | 45 911.00 | | 41 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | 1 218.00 | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 406.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 020.00 | 444 345.00 | | 478 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 346.00 | 2 250.00 | | 3 346.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 222.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 79.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 233.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | 2 115.00 | | 3 071.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |