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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 16 598.00 | 7 346.00 | 23 944.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 997.00 | 16 598.00 | 7 399.00 | 23 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
072 Créances – Autres | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
084 Disponibilités | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
110 Total général Actif | 122 422.00 | 16 598.00 | 105 824.00 | 122 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 162.00 | 470 122.00 | | 466 162.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 649.00 | 1 962.00 | | 1 649.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | 6 283.00 | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 867.00 | 481 366.00 | | 466 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 547.00 | 224 789.00 | | 222 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 917.00 | 17 493.00 | | 2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 72 016.00 | 78 104.00 | | 72 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | 8 667.00 | | 8 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 711.00 | 105 166.00 | | 105 711.00 |
252 Charges sociales | 42 507.00 | 41 000.00 | | 42 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 2 793.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 9.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 577.00 | 478 020.00 | | 457 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 290.00 | 3 346.00 | | 9 290.00 |
280 Produits financiers | | 230.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 291.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 170.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 107.00 | 3 071.00 | | 8 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |