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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 237.00 | 68 255.00 | 104 982.00 | 173 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 767.00 | 50 354.00 | 29 413.00 | 79 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 019.00 | 118 609.00 | 134 410.00 | 253 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 260.00 | | -1 260.00 | -1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 066.00 | | 213 066.00 | 213 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 085.00 | 118 609.00 | 347 476.00 | 466 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 890.00 | 39 446.00 | | 41 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | 2 444.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 61 403.00 | 50 140.00 | | 61 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 231.00 | 177 986.00 | | 157 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 252.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 43 051.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 236.00 | 98 985.00 | | 89 236.00 |
EA Autres dettes | 23 322.00 | 22 531.00 | | 23 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 073.00 | 343 805.00 | | 286 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 476.00 | 393 944.00 | | 347 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 642.00 | 226 109.00 | | 191 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 272.00 | 27 707.00 | | 26 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 730 620.00 | | 730 620.00 | 730 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 820.00 | | 734 820.00 | 734 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 30 628.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 30 630.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -30 584.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 678.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 844.00 | 859 652.00 | | 734 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 580.00 | 857 208.00 | | 723 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | 2 444.00 | | 11 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 852.00 | 63 752.00 | | 43 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 892.00 | | 16 113.00 | 236 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 892.00 | | 16 113.00 | 236 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 789.00 | 38 820.00 | | 79 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 789.00 | 38 820.00 | | 79 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UX Autres créances clients | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 231.00 | 62 800.00 | 94 431.00 | 157 231.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
VW T.V.A. | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 073.00 | 191 642.00 | 94 431.00 | 286 073.00 |