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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 899.00 | 2 774.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 214.00 | 63 643.00 | 247 571.00 | 311 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 673.00 | 70 600.00 | 44 074.00 | 114 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 576.00 | 135 142.00 | 294 434.00 | 429 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
BZ Autres créances | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 033.00 | | 231 033.00 | 231 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 609.00 | 135 142.00 | 525 467.00 | 660 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 549.00 | | | 448 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 467.00 | | | 525 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 436.00 | | 185 139.00 | 392 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 429 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 425 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 421.00 | | 181 466.00 | 392 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 510.00 | 57 864.00 | 85 232.00 | 162 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 510.00 | 56 965.00 | 85 232.00 | 162 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 318.00 | 102 258.00 | 180 981.00 | 324 318.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 530.00 | 227 530.00 | | 227 530.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 549.00 | 226 489.00 | 180 981.00 | 448 549.00 |