| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 149 755.00 | | 1 149 755.00 | 1 149 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 755.00 | | 1 149 755.00 | 1 149 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 455.00 | | 1 189 455.00 | 1 189 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -300 613.00 | -1 235 813.00 | | -300 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 622.00 | 935 200.00 | | -14 622.00 |
DL TOTAL (I) | -264 927.00 | -250 304.00 | | -264 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 207.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 222.00 | 1 048 668.00 | | 969 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 337 822.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 374 459.00 | 6 780.00 | | 374 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 382.00 | 1 500 745.00 | | 1 454 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 455.00 | 1 250 441.00 | | 1 189 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 7 785.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 157 785.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 71 604.00 | | 7 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 111 398.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | 1 046 387.00 | | -7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974.00 | 1 660 985.00 | | 1 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597.00 | 725 784.00 | | 16 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 622.00 | 935 200.00 | | -14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 222.00 | 969 222.00 | | 969 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 459.00 | 43 547.00 | 147 072.00 | 374 459.00 |
VB T. V. A. | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
VC Groupe et associés | 485 781.00 | | | 485 781.00 |
VI Groupe et associés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 446.00 | | | 496 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 755.00 | 1 149 755.00 | | 1 149 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 382.00 | 1 123 470.00 | 147 072.00 | 1 454 382.00 |