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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BZ Autres créances | 1 138 191.00 | | 1 138 191.00 | 1 138 191.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 846.00 | | 1 139 846.00 | 1 139 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 546.00 | | 1 179 546.00 | 1 179 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -315 235.00 | | | -315 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
DL TOTAL (I) | -32 916.00 | | | -32 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 391.00 | | | 970 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 462.00 | | | 1 212 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 546.00 | | | 1 179 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 593.00 | | | 1 116 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 391.00 | 970 391.00 | | 970 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 983.00 | 35 113.00 | 46 788.00 | 130 983.00 |
VB T. V. A. | 167 752.00 | | | 167 752.00 |
VC Groupe et associés | 970 438.00 | | | 970 438.00 |
VI Groupe et associés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 191.00 | 1 138 191.00 | | 1 138 191.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 462.00 | 1 116 592.00 | 46 788.00 | 1 212 462.00 |