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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 19 288.00 | 1 500.00 | 20 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 4 668.00 | 532.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 053.00 | 55 956.00 | 53 097.00 | 109 053.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 432.00 | 2 982.00 | 76 450.00 | 79 432.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 530.00 | 2 982.00 | 131 548.00 | 134 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 582.00 | 58 938.00 | 184 644.00 | 243 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DH Report à nouveau | | -474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 11 490.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 61 745.00 | 53 345.00 | | 61 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 70 465.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 14 014.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 67 540.00 | 56 983.00 | | 67 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 899.00 | 141 473.00 | | 122 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 644.00 | 194 818.00 | | 184 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 899.00 | 141 473.00 | | 122 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 361.00 | 2 795.00 | 254 156.00 | 251 361.00 |
FG Production vendue services | 30 998.00 | 12 950.00 | 43 948.00 | 30 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 359.00 | 15 745.00 | 298 104.00 | 282 359.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 109.00 | 336 578.00 | | 298 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 709.00 | 325 088.00 | | 289 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400.00 | 11 490.00 | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 445.00 | | 1 608.00 | 107 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 915.00 | | 1 608.00 | 34 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 574.00 | 382.00 | | 55 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 177.00 | 111.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 271.00 | | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VW T.V.A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |