| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 19 824.00 | 964.00 | 20 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 5 037.00 | 1 040.00 | 6 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 930.00 | 56 861.00 | 53 068.00 | 109 930.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 912.00 | 13 343.00 | 67 569.00 | 80 912.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 356.00 | 13 343.00 | 100 013.00 | 113 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 285.00 | 70 204.00 | 153 081.00 | 223 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 19 415.00 | 11 015.00 | | 19 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | 8 400.00 | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 61 287.00 | 61 745.00 | | 61 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 44 136.00 | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | 11 212.00 | | 11 788.00 |
EA Autres dettes | 42 779.00 | 67 540.00 | | 42 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 795.00 | 122 899.00 | | 91 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 081.00 | 184 644.00 | | 153 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 575.00 | 1 400.00 | 237 975.00 | 236 575.00 |
FG Production vendue services | 32 368.00 | 14 200.00 | 46 568.00 | 32 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 942.00 | 15 600.00 | 284 542.00 | 268 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 531.00 | 298 109.00 | | 285 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 990.00 | 289 709.00 | | 285 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459.00 | 8 400.00 | | -459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 053.00 | | 877.00 | 109 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 877.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 956.00 | 905.00 | | 55 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 288.00 | 536.00 | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 369.00 | | 4 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 10 361.00 | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 10 361.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 10 361.00 | | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |