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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 260.00 | 89 556.00 | 34 704.00 | 124 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 537.00 | 90 281.00 | 36 257.00 | 126 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 420.00 | 6 504.00 | 39 916.00 | 46 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 620.00 | 6 504.00 | 187 116.00 | 193 620.00 |
110 Total général Actif | 320 157.00 | 96 785.00 | 223 372.00 | 320 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 571.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 192.00 | 299 068.00 | | 364 192.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 196.00 | 299 221.00 | | 364 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 914.00 | 23 677.00 | | 30 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
242 Autres charges externes. | 85 049.00 | 76 422.00 | | 85 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 148.00 | | 2 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 619.00 | 129 406.00 | | 153 619.00 |
252 Charges sociales | 24 875.00 | 18 956.00 | | 24 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 026.00 | 13 313.00 | | 13 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 504.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 312 165.00 | 270 427.00 | | 312 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 030.00 | 28 795.00 | | 52 030.00 |
280 Produits financiers | 1 238.00 | 3 038.00 | | 1 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 809.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 4 327.00 | | 11 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 441.00 | 26 656.00 | | 41 441.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |