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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 881.00 | 102 725.00 | 17 156.00 | 119 881.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 596.00 | 103 450.00 | 18 146.00 | 121 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 917.00 | 12 948.00 | 45 969.00 | 58 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 067.00 | 12 948.00 | 328 119.00 | 341 067.00 |
110 Total général Actif | 462 663.00 | 116 398.00 | 346 265.00 | 462 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 010.00 | 419 175.00 | | 439 010.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 1 437.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 627.00 | 420 612.00 | | 440 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 980.00 | 32 872.00 | | 37 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | 250.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 110 765.00 | 95 808.00 | | 110 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 579.00 | | 2 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 087.00 | 158 634.00 | | 176 087.00 |
252 Charges sociales | 32 669.00 | 33 275.00 | | 32 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 290.00 | 12 756.00 | | 11 290.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 504.00 | | |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 370 615.00 | 342 704.00 | | 370 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 013.00 | 77 907.00 | | 70 013.00 |
280 Produits financiers | 8 585.00 | 5 870.00 | | 8 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 514.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 3 406.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 976.00 | 860.00 | | 2 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | 20 140.00 | | 15 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 716.00 | 59 885.00 | | 79 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29.00 | | | -29.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 438.00 | | | 19 438.00 |