| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 667.00 | 141 714.00 | 47 953.00 | 189 667.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 177.00 | 147 716.00 | 49 461.00 | 197 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 839.00 | 297.00 | 56 542.00 | 56 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
084 Disponibilités | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 662.00 | 297.00 | 203 365.00 | 203 662.00 |
110 Total général Actif | 400 839.00 | 148 013.00 | 252 826.00 | 400 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 577.00 | 11 586.00 | | 12 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 726.00 | 486 435.00 | | 589 726.00 |
222 Production stockée | 527.00 | -2 790.00 | | 527.00 |
224 Production immobilisée | | 581.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 8 833.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 180.00 | 504 645.00 | | 606 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 706.00 | 93 926.00 | | 95 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 130.00 | 6 476.00 | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 94 115.00 | 83 077.00 | | 94 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | 6 277.00 | | 7 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 448.00 | 181 846.00 | | 204 448.00 |
252 Charges sociales | 138 864.00 | 113 217.00 | | 138 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 894.00 | 20 887.00 | | 17 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 297.00 | 74.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 564.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 045.00 | 506 342.00 | | 559 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 135.00 | -1 696.00 | | 47 135.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | 651.00 | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 302.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 61.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 966.00 | -1 408.00 | | 46 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 887.00 | | | 196 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |