| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 31 641.00 | 4 081.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 499.00 | 124 018.00 | 40 481.00 | 164 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 731.00 | 164 578.00 | 48 153.00 | 212 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 630.00 | 164 578.00 | 243 052.00 | 407 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DH Report à nouveau | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | 46 966.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 54 461.00 | 88 514.00 | | 54 461.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 985.00 | 93 668.00 | | 118 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 22 786.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | 44 820.00 | | 55 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 591.00 | 164 312.00 | | 188 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 052.00 | 252 826.00 | | 243 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 003.00 | |
FM Production stockée | | | -527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 828.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 266.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 703.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -437.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 113.00 | 606 868.00 | | 578 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 200.00 | 559 901.00 | | 565 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 913.00 | 46 966.00 | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 716.00 | 17 828.00 | 966.00 | 147 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 714.00 | 17 828.00 | 966.00 | 141 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |