| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 280.00 | 17 700.00 | 49 580.00 | 67 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 592.00 | 17 700.00 | 142 892.00 | 160 592.00 |
CU Autres participations | 64 080.00 | 14 500.00 | 49 580.00 | 64 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
DH Report à nouveau | -51 674.00 | -41 695.00 | | -51 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 847.00 | -9 979.00 | | -4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 30 459.00 | 35 306.00 | | 30 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | 12 977.00 | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 218.00 | 5 833.00 | | 30 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 46 773.00 | | 47 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 24 069.00 | | 24 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 433.00 | 89 651.00 | | 112 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 892.00 | 124 957.00 | | 142 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 433.00 | 89 651.00 | | 112 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 396.00 | 12 977.00 | | 10 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 94.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 94.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 975.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 975.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -881.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 374.00 | 171 114.00 | | 150 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 221.00 | 181 093.00 | | 155 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 847.00 | -9 979.00 | | -4 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 5 000.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 5 000.00 | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 433.00 | 112 433.00 | 1.00 | 112 433.00 |