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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 430.00 | 17 700.00 | 47 730.00 | 65 430.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 338.00 | 17 700.00 | 86 638.00 | 104 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 230.00 | 14 500.00 | 47 730.00 | 62 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
DH Report à nouveau | -62 551.00 | -56 521.00 | | -62 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 510.00 | -6 030.00 | | -10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 13 919.00 | 24 429.00 | | 13 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 399.00 | 56 963.00 | | 48 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 26 597.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 14 471.00 | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | | 16 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 719.00 | 120 133.00 | | 72 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 638.00 | 144 562.00 | | 86 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 603.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 539.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 1 065.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012.00 | 25 880.00 | | 3 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523.00 | 31 910.00 | | 13 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 510.00 | -6 030.00 | | -10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 62 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 65 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |