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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 095.00 | 5 079.00 | 2 016.00 | 7 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 5 602.00 | 4 949.00 | 10 551.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 128.00 | 10 681.00 | 100 447.00 | 111 128.00 |
060 Stock marchandises | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 692.00 | 962.00 | 15 730.00 | 16 692.00 |
072 Créances – Autres | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
084 Disponibilités | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 780.00 | 962.00 | 122 818.00 | 123 780.00 |
110 Total général Actif | 234 908.00 | 11 643.00 | 223 265.00 | 234 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 262 434.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 430.00 | 314 029.00 | | 269 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 878.00 | 78 182.00 | | 77 878.00 |
230 Autres produits | 6 278.00 | 5 678.00 | | 6 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 586.00 | 397 889.00 | | 353 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 201.00 | 183 428.00 | | 122 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 342.00 | -15 909.00 | | 28 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 815.00 | 97 102.00 | | 98 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 3 006.00 | | 2 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 683.00 | 103 507.00 | | 89 683.00 |
252 Charges sociales | 14 520.00 | 20 856.00 | | 14 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 736.00 | | 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | 1 014.00 | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 394.00 | 393 887.00 | | 359 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 808.00 | 4 002.00 | | -5 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 262 434.00 | | | 262 434.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 447.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259 077.00 | 46.00 | | 259 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 560.00 | 3 509.00 | | -2 560.00 |