| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 468.00 | 5 898.00 | 3 571.00 | 9 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 045.00 | 12 993.00 | 97 053.00 | 110 045.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | 3 185.00 | 937.00 | 4 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 103.00 | 498.00 | 38 605.00 | 39 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 733.00 | 3 683.00 | 157 050.00 | 160 733.00 |
110 Total général Actif | 270 778.00 | 16 675.00 | 254 103.00 | 270 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 103.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 048.00 | 269 430.00 | | 160 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 572.00 | 77 878.00 | | 126 572.00 |
230 Autres produits | 2 163.00 | 6 278.00 | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 783.00 | 353 586.00 | | 288 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 371.00 | 122 201.00 | | 75 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 260.00 | 28 342.00 | | 10 260.00 |
242 Autres charges externes. | 75 516.00 | 98 815.00 | | 75 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 642.00 | | 2 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 358.00 | 89 683.00 | | 69 358.00 |
252 Charges sociales | 10 377.00 | 14 520.00 | | 10 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 903.00 | | 3 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 185.00 | 962.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 3 947.00 | 1 326.00 | | 3 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 146.00 | 359 394.00 | | 254 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 636.00 | -5 808.00 | | 34 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 262 434.00 | | |
294 Charges financières | | 108.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 259 077.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 645.00 | -2 560.00 | | 29 645.00 |