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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 671.00 | 20 706.00 | 9 964.00 | 30 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 739.00 | 26 717.00 | 39 022.00 | 65 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 411.00 | 47 423.00 | 322 987.00 | 370 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 856.00 | 10 773.00 | 51 083.00 | 61 856.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 314.00 | 10 773.00 | 93 541.00 | 104 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 726.00 | 58 197.00 | 416 528.00 | 474 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 106 064.00 | 111 174.00 | | 106 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 425.00 | -5 109.00 | | 56 425.00 |
DL TOTAL (I) | 340 579.00 | 284 154.00 | | 340 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | 58 368.00 | | 20 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 888.00 | 15 017.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 17 069.00 | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 13 541.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 949.00 | 104 010.00 | | 75 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 528.00 | 388 164.00 | | 416 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 524.00 | | 726 524.00 | 726 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 524.00 | | 726 524.00 | 726 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 246.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 246.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 146.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 146.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 99.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | -692.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 711.00 | 654 530.00 | | 728 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 285.00 | 659 640.00 | | 672 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 425.00 | -5 109.00 | | 56 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 132.00 | | | 371 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 370 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 96 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 980.00 | 12 163.00 | 720.00 | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | 12 163.00 | 720.00 | 35 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 15 799.00 | 4 351.00 | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 949.00 | 71 598.00 | 4 351.00 | 75 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |