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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 25 978.00 | 16 171.00 | 42 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 467.00 | 28 207.00 | 16 259.00 | 44 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 868.00 | 54 185.00 | 364 683.00 | 418 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 751.00 | 54 185.00 | 465 566.00 | 519 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 274.00 | | | -13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 566.00 | | | 465 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 158.00 | | 74 620.00 | 371 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 418 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 144 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 068.00 | | 74 620.00 | 97 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 479.00 | 12 617.00 | 26 910.00 | 68 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 12 617.00 | 26 910.00 | 68 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 190.00 | 15 301.00 | 66 440.00 | 72 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 315.00 | 39 225.00 | 90.00 | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 695.00 | 63 806.00 | 66 440.00 | 120 695.00 |