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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 9 431.00 | 7 251.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 182.00 | 16 431.00 | 22 751.00 | 39 182.00 |
BT Marchandises | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 118.00 | 13 758.00 | 231 360.00 | 245 118.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 473.00 | 13 758.00 | 628 714.00 | 642 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 655.00 | 30 189.00 | 651 466.00 | 681 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 754.00 | | | 123 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
DL TOTAL (I) | 406 741.00 | | | 406 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 466.00 | | | 651 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 390.00 | | 6 792.00 | 32 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | 6 792.00 | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 3 687.00 | | 12 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 3 687.00 | | 5 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | | 6 156.00 | 19 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 915.00 | | 6 156.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | | 6 156.00 | 19 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 659.00 | | | 228 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 413.00 | 264 913.00 | 500.00 | 265 413.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |