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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 11 205.00 | 20.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 18 205.00 | 15 370.00 | 33 575.00 |
BT Marchandises | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 628.00 | 1 498.00 | 347 130.00 | 348 628.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 709.00 | 1 498.00 | 699 211.00 | 700 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 284.00 | 19 703.00 | 714 581.00 | 734 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 034.00 | 141 741.00 | | 154 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 956.00 | 102 293.00 | | 106 956.00 |
DL TOTAL (I) | 425 990.00 | 409 034.00 | | 425 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 768.00 | 154 230.00 | | 182 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 798.00 | 103 488.00 | | 82 798.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 21 713.00 | | 5 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 658.00 | 17 716.00 | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 591.00 | 297 897.00 | | 288 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 581.00 | 706 931.00 | | 714 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 33 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | 11 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 456.00 | 1 675.00 | 3 926.00 | 20 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 1 675.00 | 3 926.00 | 13 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 129.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | 129.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | 129.00 | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 346 837.00 | 346 837.00 | | 346 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 538.00 | 362 188.00 | 350.00 | 362 538.00 |
VW T.V.A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 591.00 | 288 591.00 | | 288 591.00 |