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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 898.00 | 636 066.00 | 167 832.00 | 803 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 190.00 | 529 380.00 | 214 810.00 | 744 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 856.00 | 1 181 818.00 | 683 039.00 | 1 864 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
BN En cours de production de biens | 202 071.00 | | 202 071.00 | 202 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 433.00 | 112 200.00 | 783 233.00 | 895 433.00 |
BZ Autres créances | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
CF Disponibilités | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 907.00 | 112 200.00 | 1 257 707.00 | 1 369 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 763.00 | 1 294 018.00 | 1 940 745.00 | 3 234 763.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 331.00 | 601 612.00 | | 177 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | -424 281.00 | | 36 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 268.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62 271.00 | 112 249.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 440 938.00 | 454 847.00 | | 440 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 549.00 | 307 647.00 | | 265 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 100.00 | 167 003.00 | | 173 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 762.00 | 898 343.00 | | 579 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 169.00 | 444 876.00 | | 378 169.00 |
EA Autres dettes | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 807.00 | 1 836 569.00 | | 1 499 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 745.00 | 2 291 416.00 | | 1 940 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 689.00 | | 4 697 689.00 | 4 697 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 689.00 | | 4 697 689.00 | 4 697 689.00 |
FM Production stockée | | | 77 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 068.00 | 93 357.00 | | 28 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 978.00 | 39 808.00 | | 49 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 045.00 | 133 165.00 | | 78 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 92 205.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 92 205.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 014.00 | 40 960.00 | | 78 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | -3 653.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 387.00 | 4 975 638.00 | | 4 897 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 051.00 | 5 399 919.00 | | 4 861 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 336.00 | -424 281.00 | | 36 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 628.00 | | 60 725.00 | 1 875 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 497.00 | 1 864 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 497.00 | 1 548 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 371.00 | | | 316 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 860.00 | | 60 725.00 | 1 558 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 512.00 | 182 772.00 | 71 466.00 | 1 070 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 141.00 | 182 772.00 | 71 466.00 | 1 054 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 249.00 | | 49 978.00 | 112 249.00 |
6T Sur comptes clients | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 449.00 | | 49 978.00 | 224 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 762.00 | 579 762.00 | | 579 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 757 262.00 | | | 757 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
VB T. V. A. | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VC Groupe et associés | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 549.00 | 68 860.00 | 172 213.00 | 265 549.00 |
VI Groupe et associés | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 574.00 | 1 045 288.00 | 287.00 | 1 045 574.00 |
VW T.V.A. | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 807.00 | 1 303 118.00 | 172 213.00 | 1 499 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |