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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 635.00 | 18 633.00 | 1 002.00 | 19 635.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 245.00 | 731 915.00 | 118 330.00 | 850 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 782.00 | 563 197.00 | 235 586.00 | 798 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 059.00 | 1 313 745.00 | 655 315.00 | 1 969 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BN En cours de production de biens | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 570.00 | 77 420.00 | 609 150.00 | 686 570.00 |
BZ Autres créances | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 195.00 | 77 420.00 | 909 775.00 | 987 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 255.00 | 1 391 165.00 | 1 565 090.00 | 2 956 255.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 989.00 | | | -328 989.00 |
DK Provisions réglementées | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 296.00 | | | 287 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 923.00 | | | 476 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 233.00 | | | 333 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 704.00 | | | 346 704.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 791.00 | | | 1 486 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 090.00 | | | 1 565 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 346.00 | | | 1 289 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 124.00 | | 3 686 124.00 | 3 686 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 124.00 | | 3 686 124.00 | 3 686 124.00 |
FM Production stockée | | | -132 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 444.00 | | | 3 815 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 433.00 | | | 4 144 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 989.00 | | | -328 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 856.00 | | 130 251.00 | 1 864 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 048.00 | 1 969 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 048.00 | 1 649 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 371.00 | | 3 264.00 | 316 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 089.00 | | 126 987.00 | 1 548 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 818.00 | 157 405.00 | 25 478.00 | 1 181 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 2 262.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 447.00 | 155 142.00 | 25 478.00 | 1 165 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 271.00 | | 47 750.00 | 62 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 200.00 | | 34 780.00 | 112 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 200.00 | | 34 780.00 | 112 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 471.00 | 14 100.00 | 82 530.00 | 174 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | 34 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 233.00 | 333 233.00 | | 333 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 593 976.00 | | | 593 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
VB T. V. A. | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VC Groupe et associés | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 296.00 | 89 850.00 | 192 468.00 | 287 296.00 |
VI Groupe et associés | 476 923.00 | 476 923.00 | | 476 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 408.00 | 838 122.00 | 287.00 | 838 408.00 |
VW T.V.A. | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 791.00 | 1 289 346.00 | 192 468.00 | 1 486 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
ST Autres comptes | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 499.00 | | | 1 059 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 804.00 | | | 669 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 336.00 | | | 537 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 586.00 | | | 1 931 586.00 |