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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 5 163.00 | 4 587.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 417.00 | 7 220.00 | 25 197.00 | 32 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830.00 | 16 166.00 | 18 664.00 | 34 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 40 998.00 | 125 972.00 | 166 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 141.00 | 69 547.00 | 244 594.00 | 314 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 866.00 | | 294 866.00 | 294 866.00 |
BP En cours de production de services | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 778.00 | 122 289.00 | 2 145 489.00 | 2 267 778.00 |
BZ Autres créances | 162 841.00 | 8 471.00 | 154 370.00 | 162 841.00 |
CF Disponibilités | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 558.00 | 130 760.00 | 3 241 799.00 | 3 372 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 699.00 | 200 307.00 | 3 486 393.00 | 3 686 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 681 290.00 | 601 120.00 | | 681 290.00 |
DH Report à nouveau | | -1 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 647.00 | 182 605.00 | | 199 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 335.00 | 955 624.00 | | 1 054 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 170.00 | 145 835.00 | | 303 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 1 046.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 146.00 | 776 215.00 | | 1 385 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 650.00 | 405 689.00 | | 618 650.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 8 843.00 | | 9 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 344.00 | 113 331.00 | | 107 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 057.00 | 1 459 147.00 | | 2 432 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 393.00 | 2 414 770.00 | | 3 486 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 356 474.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801 516.00 | 1 083 709.00 | 7 885 224.00 | 6 801 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 516.00 | 1 083 709.00 | 7 885 224.00 | 6 801 516.00 |
FM Production stockée | | | 284 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 068.00 | 80 137.00 | | 85 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621.00 | 557.00 | | 50 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 6 750.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 871.00 | 7 307.00 | | 54 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768.00 | 1 857.00 | | 15 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768.00 | 4 857.00 | | 15 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 103.00 | 2 450.00 | | 39 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 043.00 | 71 906.00 | | 64 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 779.00 | 6 977 576.00 | | 8 357 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 132.00 | 6 794 971.00 | | 8 158 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 647.00 | 182 605.00 | | 199 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 676.00 | | 45 784.00 | 323 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 320.00 | 314 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 320.00 | 201 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 117.00 | | 16 050.00 | 41 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 628.00 | | 29 491.00 | 227 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 931.00 | | 243.00 | 54 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440.00 | 33 925.00 | 86 818.00 | 122 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 4 363.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 420.00 | 29 561.00 | 86 818.00 | 114 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 044.00 | 1 738.00 | 16 494.00 | 137 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 515.00 | 1 738.00 | 16 494.00 | 145 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 515.00 | 1 738.00 | 16 494.00 | 145 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 16 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 146.00 | 1 385 146.00 | | 1 385 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 871.00 | | | 2 126 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
VB T. V. A. | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632.00 | 100 277.00 | 141 356.00 | 241 632.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
VP Divers | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 394.00 | 2 328 061.00 | 182 333.00 | 2 510 394.00 |
VW T.V.A. | 340 603.00 | 340 603.00 | | 340 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 639.00 | 2 290 283.00 | 141 356.00 | 2 431 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 820.00 | 48 328.00 | | 44 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 982.00 | 36 089.00 | | 30 982.00 |
ST Autres comptes | 641 322.00 | 614 613.00 | | 641 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 953.00 | 181 753.00 | | 224 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 452.00 | 161 692.00 | | 238 452.00 |
YT Sous‐traitance | 1 981 249.00 | 1 618 769.00 | | 1 981 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 683.00 | 220 333.00 | | 159 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 198.00 | 24 808.00 | | 33 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 018.00 | 73 136.00 | | 78 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 686.00 | 1 077 418.00 | | 1 411 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 335.00 | 792 432.00 | | 1 169 335.00 |
ZE Dividendes | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 038 188.00 | 2 671 557.00 | | 3 038 188.00 |