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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 810.00 | 12 340.00 | 470.00 | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 417.00 | 16 752.00 | 15 664.00 | 32 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 080.00 | 48 400.00 | 19 680.00 | 68 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 161.00 | 247 657.00 | 371 504.00 | 619 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 083.00 | 325 148.00 | 495 935.00 | 821 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 720.00 | | 419 720.00 | 419 720.00 |
BP En cours de production de services | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 300.00 | 252 893.00 | 3 530 407.00 | 3 783 300.00 |
BZ Autres créances | 456 784.00 | 8 471.00 | 448 313.00 | 456 784.00 |
CF Disponibilités | 1 648 673.00 | | 1 648 673.00 | 1 648 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 527.00 | 261 364.00 | 6 313 163.00 | 6 574 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 611.00 | 586 512.00 | 6 809 098.00 | 7 395 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 893.00 | | | 252 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 641.00 | 1 087 134.00 | | 1 178 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 010.00 | 91 507.00 | | 130 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 048.00 | 1 352 038.00 | | 1 482 048.00 |
DP Provisions pour risques | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 285.00 | 2 299 232.00 | | 2 041 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 172 180.00 | | 8 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 104.00 | 32 698.00 | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 732.00 | 1 538 120.00 | | 2 122 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 057.00 | 678 965.00 | | 846 057.00 |
EA Autres dettes | 52 062.00 | 37 967.00 | | 52 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 272.00 | 261 707.00 | | 219 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 064.00 | 5 020 868.00 | | 5 310 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 098.00 | 6 372 907.00 | | 6 809 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 975.00 | 2 807 416.00 | | 3 695 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 055 870.00 | 2 374.00 | 12 058 244.00 | 12 055 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 055 870.00 | 2 374.00 | 12 058 244.00 | 12 055 870.00 |
FM Production stockée | | | -2 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 545.00 | 87 107.00 | | 95 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 694.00 | 1 200.00 | | 9 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | 10 700.00 | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 630.00 | 1 760.00 | | 9 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 617.00 | 1 760.00 | | 26 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 923.00 | 8 940.00 | | -16 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 880.00 | 51 805.00 | | 57 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 211 367.00 | 10 026 881.00 | | 12 211 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081 358.00 | 9 935 374.00 | | 12 081 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 010.00 | 91 507.00 | | 130 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 678.00 | | 23 405.00 | 797 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 526.00 | | 20 714.00 | 666 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 925.00 | | 2 691.00 | 70 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 385.00 | 73 763.00 | | 251 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 165.00 | 2 927.00 | | 26 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 220.00 | 70 836.00 | | 225 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252 598.00 | 10 184.00 | 9 889.00 | 252 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 069.00 | 10 184.00 | 9 889.00 | 261 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 069.00 | 27 171.00 | 9 889.00 | 261 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 184.00 | 9 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 732.00 | 2 122 732.00 | | 2 122 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 272.00 | 219 272.00 | | 219 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 729.00 | 3 473 729.00 | | 3 473 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 571.00 | 56 678.00 | 252 893.00 | 309 571.00 |
VB T. V. A. | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
VC Groupe et associés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 285.00 | 455 828.00 | 1 488 837.00 | 2 041 285.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 061.00 | 213 061.00 | | 213 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 722.00 | 4 028 481.00 | 306 241.00 | 4 334 722.00 |
VW T.V.A. | 574 131.00 | 574 131.00 | | 574 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 960.00 | 3 695 975.00 | 1 497 365.00 | 5 289 960.00 |