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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 53 817.00 | 15 745.00 | 38 072.00 | 53 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 741.00 | 49 894.00 | 13 846.00 | 63 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 861.00 | 113 549.00 | 61 312.00 | 174 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 911.00 | 182 264.00 | 182 647.00 | 364 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
BZ Autres créances | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 410.00 | 182 264.00 | 311 146.00 | 493 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 707.00 | | | -200 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | -191 902.00 | | | -191 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 041.00 | | | 325 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 048.00 | | | 503 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 048.00 | | | 503 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 308.00 | | 412 308.00 | 412 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 308.00 | | 412 308.00 | 412 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 157.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 283.00 | | | 500 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 479.00 | | | 499 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 314.00 | | 8 097.00 | 373 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 364 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 292 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 823.00 | | 8 097.00 | 300 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 134.00 | 44 157.00 | 4 027.00 | 142 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 059.00 | 44 157.00 | 4 027.00 | 139 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 325 041.00 | 325 041.00 | | 325 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VP Divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 102 081.00 | 4 415.00 | 106 497.00 |
VW T.V.A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 048.00 | 503 048.00 | | 503 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
ST Autres comptes | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 376.00 | | | 189 376.00 |