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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 65 767.00 | 37 545.00 | 28 222.00 | 65 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 464.00 | 67 723.00 | 23 741.00 | 91 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 047.00 | 151 698.00 | 52 348.00 | 204 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 120.00 | 260 042.00 | 175 077.00 | 435 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 334.00 | | 214 334.00 | 214 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 454.00 | 260 042.00 | 389 411.00 | 649 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 789.00 | -197 017.00 | | -196 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 227.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | -173 087.00 | -188 789.00 | | -173 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 2 522.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 014.00 | 228 966.00 | | 342 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 132 655.00 | | 102 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 664.00 | 149 276.00 | | 117 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 499.00 | 513 420.00 | | 562 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 411.00 | 324 631.00 | | 389 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 499.00 | 513 420.00 | | 562 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 2 522.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
FG Production vendue services | 390 410.00 | | 390 410.00 | 390 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | 21 000.00 | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | 21 000.00 | | 5 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 3 394.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 3 394.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 17 605.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 547.00 | 339 206.00 | | 442 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 845.00 | 338 978.00 | | 426 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 227.00 | | 15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 709.00 | | 58 611.00 | 376 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 435 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 969.00 | | 58 311.00 | 302 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 300.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 147.00 | 24 894.00 | | 235 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 072.00 | 24 894.00 | | 232 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VB T. V. A. | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 342 014.00 | 342 014.00 | | 342 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 499.00 | 562 499.00 | | 562 499.00 |