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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 12 703.00 | 650.00 | 13 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 586.00 | 95 072.00 | 5 515.00 | 100 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 304.00 | 107 775.00 | 706 530.00 | 814 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 223.00 | 55 142.00 | 370 081.00 | 425 223.00 |
BZ Autres créances | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 810.00 | 55 142.00 | 743 668.00 | 798 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 114.00 | 162 917.00 | 1 450 198.00 | 1 613 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 281.00 | 18 000.00 | | 26 281.00 |
DH Report à nouveau | 34 992.00 | 17 647.00 | | 34 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 316.00 | 165 627.00 | | 76 316.00 |
DL TOTAL (I) | 837 590.00 | 901 274.00 | | 837 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820.00 | 22 000.00 | | 31 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 25 465.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 176.00 | 201 921.00 | | 170 176.00 |
EA Autres dettes | 57 035.00 | 41 157.00 | | 57 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 417.00 | 313 056.00 | | 341 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 608.00 | 603 599.00 | | 612 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 198.00 | 1 504 873.00 | | 1 450 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 608.00 | 603 599.00 | | 612 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 731.00 | | 7 538.00 | 807 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 814 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 100 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 053.00 | | 1 300.00 | 712 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 313.00 | | 6 238.00 | 95 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 613.00 | 5 812.00 | 650.00 | 102 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 053.00 | 650.00 | | 12 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 560.00 | 5 162.00 | 650.00 | 90 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 868.00 | 40 153.00 | 42 879.00 | 57 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 868.00 | 40 153.00 | 42 879.00 | 57 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 868.00 | 40 153.00 | 42 879.00 | 57 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 153.00 | 42 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 417.00 | 341 417.00 | | 341 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
VB T. V. A. | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VI Groupe et associés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
VP Divers | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VW T.V.A. | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 608.00 | 612 608.00 | | 612 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 968.00 | 23 659.00 | | 26 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | 1 626.00 | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 114 643.00 | 104 739.00 | | 114 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 256.00 | 66 138.00 | | 66 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 475.00 | 5 879.00 | | 7 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 1 958.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 943.00 | 25 617.00 | | 28 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 266.00 | 226 394.00 | | 231 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 237.00 | 27 468.00 | | 30 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 505.00 | 178 381.00 | | 192 505.00 |