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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 697.00 | 99 554.00 | 6 142.00 | 105 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 414.00 | 112 907.00 | 706 507.00 | 819 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 008.00 | 40 653.00 | 449 355.00 | 490 008.00 |
BZ Autres créances | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 348.00 | 40 653.00 | 895 695.00 | 936 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 762.00 | 153 560.00 | 1 602 203.00 | 1 755 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 097.00 | 26 281.00 | | 30 097.00 |
DH Report à nouveau | 37 493.00 | 34 992.00 | | 37 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 189.00 | 76 316.00 | | 159 189.00 |
DL TOTAL (I) | 926 778.00 | 837 590.00 | | 926 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 182.00 | 31 820.00 | | 71 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 12 161.00 | | 15 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 814.00 | 170 176.00 | | 191 814.00 |
EA Autres dettes | 59 542.00 | 57 035.00 | | 59 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 589.00 | 341 417.00 | | 337 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 424.00 | 612 608.00 | | 675 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 203.00 | 1 450 198.00 | | 1 602 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 424.00 | 612 608.00 | | 675 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 304.00 | | 5 110.00 | 814 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 353.00 | | | 713 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 586.00 | | 5 110.00 | 100 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 775.00 | 5 132.00 | | 107 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 650.00 | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 072.00 | 4 482.00 | | 95 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 142.00 | 26 228.00 | 40 717.00 | 55 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 142.00 | 26 228.00 | 40 717.00 | 55 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 142.00 | 26 228.00 | 40 717.00 | 55 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 228.00 | 40 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 589.00 | 337 589.00 | | 337 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 404 239.00 | 404 239.00 | | 404 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VB T. V. A. | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VI Groupe et associés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 789.00 | 600 789.00 | | 600 789.00 |
VW T.V.A. | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 424.00 | 675 424.00 | | 675 424.00 |